Ninety One Global Strategy Fund Global Natural Resources Fund J USD USD accumulating Fonds
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ISIN: LU3201932145
Anlageziel
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die voraussichtlich von einem langfristigen Anstieg der Preise für Rohstoffe und Bodenschätze profitieren werden. Mindestens 2/3 der Unternehmen im Depot befassen sich mit Abbau, Extraktion, Förderung, Verarbeitung oder Transport von Bodenschätzen oder Rohstoffen oder erbringen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3201932145 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 44 020 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | George Cheveley, Dawid Heyl, Paul Gooden |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,63 |
| Fonds Volumen | 1 985 245 869,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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