Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class HD USD Fonds
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ISIN: IE00080PUHU1
Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00080PUHU1 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 398,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Simon Tan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,14 |
| Fonds Volumen | 21 281 322,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
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