NT Global Bond Index Fund G USD Acc Fonds
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ISIN: IE0001ZK1B19
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global All Bond Index (the "Index").
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0001ZK1B19 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 434,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,05 |
| Fonds Volumen | 34 643 857,33 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
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