Nuveen US Senior Loan Fund Class P USD Acc Fonds
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WKN DE: A3CPMX / ISIN: LU2711507413
Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to seek to invest primarily in a diversified portfolio of USD denominated senior secured loans, with the remainder of its assets invested in other debt securities (which may include but are not limited to high yield bonds and syndicated loans), cash and cash-equivalents, units or shares of UCITS or other UCIs and/or derivatives.
Stammdaten
| WKN | A3CPMX |
| ISIN | LU2711507413 |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Asset Management, LLC |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 339 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott Caraher, Coale W. Mechlin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,97 |
| Fonds Volumen | 160 888 780,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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