onemarkets Algebris Financial Income Fund ODQ EUR Inc Fonds
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WKN DE: A416A4 / ISIN: LU3046601988
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to maximise income and achieve capital appreciation over a medium-long term investment horizon.
Stammdaten
| WKN | A416A4 |
| ISIN | LU3046601988 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,24 |
| Fonds Volumen | 458 752 638,71 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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