OPTIM SICAV-SIF - OPTIM WEALTH ALLOCATOR FUND I Fonds
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WKN DE: A41RV1 / ISIN: LU3219245654
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend (mehr als 50 %) in Investmentanteile an inländischen und ausländi schen (weltweit) sowie regulierten und unregulierten In vestmentfonds (inklusive ETFs) investiert werden. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Teilfonds sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Terminkon trakte und Optionen kaufen und verkaufen, Swap-Ge schäfte (Swaps, Credit Default Swaps) auf Finanzinstru mente abschließen und Geschäfte mit Optionen auf Wert papiere tätigen. Im Sinne des Anhangs 4 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 vom 19. Dezember 2012 ist die Anlagestra tegie des Teilfonds als „sonstige Dachfonds“ unter der Ka tegorie „Dachfondsstrategien“ einzustufen.
Stammdaten
| WKN | A41RV1 |
| ISIN | LU3219245654 |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 973,50 |
| Fonds Volumen | 1 396 579,04 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2026 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |