OPTIM SICAV-SIF - OPTIM WEALTH ALLOCATOR FUND I Fonds

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WKN DE: A41RV1 / ISIN: LU3219245654

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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung). Das Teilfondsvermögen wird überwiegend (mehr als 50 %) in Investmentanteile an inländischen und ausländi schen (weltweit) sowie regulierten und unregulierten In vestmentfonds (inklusive ETFs) investiert werden. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Teilfonds sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Terminkon trakte und Optionen kaufen und verkaufen, Swap-Ge schäfte (Swaps, Credit Default Swaps) auf Finanzinstru mente abschließen und Geschäfte mit Optionen auf Wert papiere tätigen. Im Sinne des Anhangs 4 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 vom 19. Dezember 2012 ist die Anlagestra tegie des Teilfonds als „sonstige Dachfonds“ unter der Ka tegorie „Dachfondsstrategien“ einzustufen.
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Stammdaten

WKN A41RV1
ISIN LU3219245654
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 973,50
Fonds Volumen 1 396 579,04
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2026
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag