Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI Fonds
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ISIN: FR001400XZ22
Anlageziel
Stammdaten
WKN | |
ISIN | FR001400XZ22 |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 251 303,41 |
Fondsvolumen | 1 563 420 507,07 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.06.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 13,97 |