Payden USD Low Duration Credit Fund USD (Accumulating) Fonds
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WKN DE: A1XBEK / ISIN: IE00BD1NVL60
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing primarily in a portfolio of corporate debt securities, both fixed and floating rate, denominated in US Dollars.
Stammdaten
| WKN | A1XBEK |
| ISIN | IE00BD1NVL60 |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Natalie Trevithick, Alfred Giles |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,93 |
| Fonds Volumen | 688 013 556,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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