PGIM Global AAA CLO Fund W CHF Hedged Distribution Fonds
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WKN DE: A41CE6 / ISIN: LU3093477068
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
Stammdaten
| WKN | A41CE6 |
| ISIN | LU3093477068 |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 96 227 520,18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,73 |
| Fondsvolumen | 37 018 790,67 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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