PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Administrative AUD (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A42D82 / ISIN: IE000L2E9YT1
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Stammdaten
| WKN | A42D82 |
| ISIN | IE000L2E9YT1 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 630 211,19 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef, Usman Ali |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,92 |
| Fonds Volumen | 18 438 726 892,77 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2026 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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