PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A0RPWA / ISIN: IE00B5ZW6Z28
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Stammdaten
| WKN | A0RPWA |
| ISIN | IE00B5ZW6Z28 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,36 |
| Fonds Volumen | 4 473 395 097,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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