PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Accumulation Fonds
|
|
WKN DE: A40XCQ / ISIN: IE0009F7VX33
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
Stammdaten
| WKN | A40XCQ |
| ISIN | IE0009F7VX33 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Branchen: Energie |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851,06 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark R. Kiesel, John M. Devir |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,64 |
| Fonds Volumen | 144 532 876,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.