PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional USD Inc II Fonds
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WKN DE: A40DNS / ISIN: IE000N6S6NR0
Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management. The Fund also seeks to provide long-term capital appreciation as a secondary objective.
Stammdaten
| WKN | A40DNS |
| ISIN | IE000N6S6NR0 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 368 550,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,26 |
| Fonds Volumen | 2 080 323 830,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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