Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Ah Acc GBP Fonds
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WKN DE: A42KAV / ISIN: IE000DPSS063
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with an income-generating alternative beyond cash and short-term deposit instruments while maintaining price stability and daily liquidity.
Stammdaten
| WKN | A42KAV |
| ISIN | IE000DPSS063 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co. , Zurich |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 169,56 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,43 |
| Fonds Volumen | 457 553 734,82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2026 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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