Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund KH Distribution GBP Fonds
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WKN DE: A3CVTK / ISIN: IE000NQ56375
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities.
Stammdaten
| WKN | A3CVTK |
| ISIN | IE000NQ56375 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 145 745,83 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark R. Nash |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,82 |
| Fonds Volumen | 21 743 078,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
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