Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund NH Distribution GBP Fonds
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WKN DE: A3CVTQ / ISIN: IE000B5YB096
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities.
Stammdaten
| WKN | A3CVTQ |
| ISIN | IE000B5YB096 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 145,75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark R. Nash |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,83 |
| Fondsvolumen | 21 743 078,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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