Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) I (iv) (acc) Fonds
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ISIN: LU3424451790
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in
Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3424451790 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,54 |
| Fonds Volumen | 4 248 526 978,79 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,58 |
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