Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) X (acc) EUR (hedged) Fonds
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WKN DE: A42CES / ISIN: LU3370261508
Anlageziel
To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| WKN | A42CES |
| ISIN | LU3370261508 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,20 |
| Fonds Volumen | 3 890 315 246,51 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.06.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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