Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (inc UK RFS) - GBP (hedged) Fonds
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WKN DE: A2AS6N / ISIN: LU1501417619
Anlageziel
To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
Stammdaten
| WKN | A2AS6N |
| ISIN | LU1501417619 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds GBP mäßig defenisv |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 28 458 061,80 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,81 |
| Fonds Volumen | 1 190 059 486,14 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.11.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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