Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds
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ISIN: LI1382852922
Anlageziel
Das Anlageziel des Prozessfinanzierungsfonds I besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung einer hohen Wertsteigerung. Dies erfolgt durch eine sorgfältig ausgewählte und diversifizierte Anlage seiner Vermögenswerte überwiegend in Prozessfinanzierungen, jedoch ohne Kapitalschutz. Das Vermögen des AIF wird in ein Portfolio von direkten oder indirekten Prozessfinanzierungen investiert. Die Höhe der Investitionen in die einzelnen Prozessfinanzierungen wird schrittweise entsprechend den Kapitalabrufen der Prozessfinanzierungsnehmer gesteigert. Um die Liquidität des AIF zu steuern, können die Vermögenswerte anteilig und/oder vorübergehend auch in traditionelle Anlagen wie zum Beispiel Geldmarktinstrumente investiert werden. Ferner können andere, in B1.7.1 als zulässig angegebene Vermögenswerte erworben werden.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LI1382852922 |
| Fondsgesellschaft | CENTRIS CAPITAL |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,87 |
| Fonds Volumen | 2 995 092,61 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,11 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |