Prozessfinanzierungsfonds I - B Fonds

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ISIN: LI1382852922

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Prozessfinanzierungsfonds I besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung einer hohen Wertsteigerung. Dies erfolgt durch eine sorgfältig ausgewählte und diversifizierte Anlage seiner Vermögenswerte überwiegend in Prozessfinanzierungen, jedoch ohne Kapitalschutz. Das Vermögen des AIF wird in ein Portfolio von direkten oder indirekten Prozessfinanzierungen investiert. Die Höhe der Investitionen in die einzelnen Prozessfinanzierungen wird schrittweise entsprechend den Kapitalabrufen der Prozessfinanzierungsnehmer gesteigert. Um die Liquidität des AIF zu steuern, können die Vermögenswerte anteilig und/oder vorübergehend auch in traditionelle Anlagen wie zum Beispiel Geldmarktinstrumente investiert werden. Ferner können andere, in B1.7.1 als zulässig angegebene Vermögenswerte erworben werden.
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Stammdaten

WKN
ISIN LI1382852922
Fondsgesellschaft CENTRIS CAPITAL
Kategorie Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 250 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis
Fonds Volumen 3 000 336,92
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,11 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 1,25 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2025
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag