Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund A CHF Accumulation Fonds
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WKN DE: A3DDUK / ISIN: IE000ZYLRNF8
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| WKN | A3DDUK |
| ISIN | IE000ZYLRNF8 |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 075 931,29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin S. Silver, Caroline Cai, John Paul Goetz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,38 |
| Fonds Volumen | 325 814 723,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
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