RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class B1 GBP Dis Fonds
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ISIN: LU3246895166
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3246895166 |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Laurence Bensafi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,37 |
| Fonds Volumen | 192 562 413,09 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,64 |
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