RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Value Equity Fund Class O2 GBP Unhedged Dis Fonds
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WKN DE: A3EG45 / ISIN: LU2624975186
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term total returns consisting of regular dividend income and capital growth by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets with above average dividend yields.
Stammdaten
| WKN | A3EG45 |
| ISIN | LU2624975186 |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 572 872,91 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Laurence Bensafi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,04 |
| Fonds Volumen | 131 368 482,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.07.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,54 |
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