RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund O3 CAD Unhedged Cap Fonds
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ISIN: LU2730233645
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide an above average rate of return and long-term capital appreciation primarily by investing in equity securities of companies located in or with significant business interests in Japan. The Sub-Fund seeks to provide broad exposure to superior investment opportunities in the Japanese equity market.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2730233645 |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
| Währung | CAD |
| Mindestanlage | 320 324,38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mayur Nallamala, Maya Funaki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,64 |
| Fonds Volumen | 4 734 443,63 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,32 |
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