Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds
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ISIN: IE00BQFJ4P67
Anlageziel
The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BQFJ4P67 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 562 396,55 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124 101,59 |
| Fonds Volumen | 205 624 994,53 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,12 |
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