S3 A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Abfertigungs-und Pensionsrückstellungsrentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

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Stammdaten

WKN A0BLBH
ISIN AT0000664784
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Petra Pasching

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94,70
Fondsvolumen 10 803 481,86
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2002
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03