Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds
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WKN DE: A4015F / ISIN: LU2723854670
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.
Stammdaten
| WKN | A4015F |
| ISIN | LU2723854670 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,23 |
| Fondsvolumen | 237 511 929,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
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