Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A40176 / ISIN: LU2692455145
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets ex China (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of emerging markets companies excluding China.
Stammdaten
| WKN | A40176 |
| ISIN | LU2692455145 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Global Emerging Markets ex-China Equity |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert Davy, Tom Wilson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,67 |
| Fonds Volumen | 24 571 735,76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
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