Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD Fonds
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WKN DE: 661579 / ISIN: LU0149525437
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Stammdaten
| WKN | 661579 |
| ISIN | LU0149525437 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen HKD |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chow Yang Ang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,28 |
| Fonds Volumen | 329 720 676,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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