Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Dist EUR Hedged QV Fonds
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WKN DE: A413DT / ISIN: LU2931235357
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the “Index”) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is passively managed and aims to reflect the performance of the Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide.
Stammdaten
| WKN | A413DT |
| ISIN | LU2931235357 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ahmet Feridun |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,55 |
| Fonds Volumen | 212 058 064,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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