Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus IE Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A3DTL5 / ISIN: LU2487012267

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries. On an ancillary basis, the Fund may continue to hold equity interests which have subsequently been listed on a stock exchange.
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Stammdaten

WKN A3DTL5
ISIN LU2487012267
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 4 404 300,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jack Dempsey, Paul Lamacraft

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 131,06
Fondsvolumen 57 382 282,92
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag