Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF E Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3DTLY / ISIN: LU2487012937
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Stammdaten
| WKN | A3DTLY |
| ISIN | LU2487012937 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Private Equity |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,63 |
| Fonds Volumen | 81 433 973,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 5,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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