SEB Danish Mortgage Bond ID H-NOK Fonds
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ISIN: LU2086634883
Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2086634883 |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | NOK |
| Mindestanlage | 87 715,62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Lars Juelskjær |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,56 |
| Fonds Volumen | 1 412 143 274,25 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2019 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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