Der Fonds Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund Ids (GBP) Fonds wird seit dem 29.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of companies that are involved in the research, development, production, or distribution of products or services related to health sciences. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets, with a focus on companies in the United States.
Stammdaten
| WKN | A3E4AU |
| ISIN | LU2596924402 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Branchen: Gesundheitswesen |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2 890 552,63 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ziad Bakri |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,79 |
| Fonds Volumen | 83 259 662,75 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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