SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fd IGBPDis Fonds
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ISIN: LU2962099292
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2962099292 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 3 468 663,16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,89 |
| Fonds Volumen | 988 010 546,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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