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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund B Acc Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of a customised subset of the Barclays Global Treasury Bond Index (the “Index”). The Index tracks fixed-rate local currency government debt of investment grade countries. The index represents the Treasury sector of the Global Aggregate Index. The Index is composed of the following weighted indices: 40% Barclays Global Treasury Germany Bond Index, 40% Barclays Global Treasury France Bond Index and 20% Barclays Global Treasury Netherlands Bond Index.
Stammdaten
| WKN | A2PV8M |
| ISIN | LU0773064984 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Funds Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,64 |
| Fondsvolumen | 646 530 889,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
