State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund B Acc Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of a customised subset of the Barclays Global Treasury Bond Index (the “Index”). The Index tracks fixed-rate local currency government debt of investment grade countries. The index represents the Treasury sector of the Global Aggregate Index. The Index is composed of the following weighted indices: 40% Barclays Global Treasury Germany Bond Index, 40% Barclays Global Treasury France Bond Index and 20% Barclays Global Treasury Netherlands Bond Index.

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Stammdaten

WKN A2PV8M
ISIN LU0773064984
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Funds Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 10 000 000,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,64
Fondsvolumen 646 530 889,60
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01