Tikehau 2031 R-Dis-EUR Fonds
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WKN DE: A41041 / ISIN: FR001400UP76
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | A41041 |
| ISIN | FR001400UP76 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,27 |
| Fonds Volumen | 50 944 833,71 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2026 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
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