Tycho Talomon PE Alpha Fund I USD Accumulation Fonds
|
|
ISIN: IE00056RDZM2
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns from its investments. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of up to 40 best-in-class publicly listed companies part owned by private equity sponsors. The Fund may invest in equities and depositary receipts. Investee companies may be domiciled anywhere globally but will have significant operations within Europe and/or North America. The Fund does not have any industry or sector focus.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00056RDZM2 |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 869 150,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,16 |
| Fonds Volumen | 28 679 881,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,31 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2025 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,28 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.