U Access - EUR Credit 2028 AC EUR Acc Fonds
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WKN DE: A402UW / ISIN: LU2695654546
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Stammdaten
| WKN | A402UW |
| ISIN | LU2695654546 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,18 |
| Fonds Volumen | 88 255 439,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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