U Access (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C GBP Acc Fonds
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WKN DE: A2JMWK / ISIN: IE00BDT6DQ68
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve risk adjusted total rates of return independent of market movements through arbitrage strategies with minimal net market exposure.
Stammdaten
| WKN | A2JMWK |
| ISIN | IE00BDT6DQ68 |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,86 |
| Fondsvolumen | 19 455 236,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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