UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC CHF Fonds

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WKN DE: A2P5WW / ISIN: LU1209610986
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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

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Stammdaten

WKN A2P5WW
ISIN LU1209610986
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94,02
Fondsvolumen 1 002 697 194,17
Total Expense Ratio (TER) 0,48

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01