UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc Fonds
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WKN DE: A2AG6G / ISIN: LU1390247028
Anlageziel
The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| WKN | A2AG6G |
| ISIN | LU1390247028 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mélanie Souchois, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 973,74 |
| Fondsvolumen | 548 786 847,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
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