UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - K-1 Accumulation Fonds
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WKN DE: A2DSY0 / ISIN: IE00BF0NW967
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A2DSY0 |
| ISIN | IE00BF0NW967 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 3 468 663,16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marco Barreca, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 255 505,75 |
| Fonds Volumen | 1 555 115 005,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 78,75 |
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