UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc Fonds

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WKN DE: A40HQT / ISIN: LU2856290981

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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
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Stammdaten

WKN A40HQT
ISIN LU2856290981
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anais Brunner, Jonathan N. Gregory, Vivek Acharya

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,27
Fonds Volumen 594 129 002,19
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12