UBS (Lux) Money Market Fund - USD (AUD hedged) K-1-acc Fonds
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WKN DE: A41SCN / ISIN: LU3221872974
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Stammdaten
| WKN | A41SCN |
| ISIN | LU3221872974 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 25 208 447,65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5 149 235,90 |
| Fonds Volumen | 4 312 606 681,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -130,12 |
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