Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
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WKN DE: A0X9WL / ISIN: LU0479425786
Anlageziel
Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Stammdaten
| WKN | A0X9WL |
| ISIN | LU0479425786 |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 866 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mattia Nocera |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 367,83 |
| Fonds Volumen | 107 078 922,39 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,44 |
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