VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
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WKN DE: A3ENFL / ISIN: LU2645228110
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.- Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51% des Netto Teilfondsvermögens. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Eine Ausnahme stellt die indirekte Investition über Wandelanleihen dar. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.
Stammdaten
| WKN | A3ENFL |
| ISIN | LU2645228110 |
| Fondsgesellschaft | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76,34 |
| Fonds Volumen | 119 542 396,68 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.08.2023 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |