Vulcan Value Equity USD III Acc Fonds
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WKN DE: A2P0RY / ISIN: IE00BL9XBN65
Anlageziel
The investment objective of the Fund will be to achieve capital appreciation over the long term primarily by investing directly or indirectly in equity securities. Exposure to equity securities may be achieved by investing in collective investment schemes, including exchange-traded funds. There is no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.
Stammdaten
| WKN | A2P0RY |
| ISIN | IE00BL9XBN65 |
| Fondsgesellschaft | Vulcan Value Partners |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 173 280 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | CT Fitzpatrick |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,51 |
| Fonds Volumen | 556 084 479,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.07.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,58 |
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