W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class H Fonds
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WKN DE: A3EV9C / ISIN: LI1301404300
Anlageziel
Das Anlageziel des I AM ENTREPRENEUR FUND ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines
langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen
unterschiedlicher Branchen, Sektoren, insbesondere in der DACH-Region sowie auch international. Ferner können
andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.
Der Teilfonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für
gemeinsame Anlagen erwerben.
Stammdaten
| WKN | A3EV9C |
| ISIN | LI1301404300 |
| Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,40 |
| Fonds Volumen | 3 462 349,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2023 |
| Depotbank | SIGMA Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |