Wellington Global Aggregate Bond Ex-Japan Fund JPY S AcH Fonds
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WKN DE: A14UC2 / ISIN: KYG9530P1726
Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan. The Portfolio seeks to outperform the relevant benchmark index (the “Index”), which will be selected from time to time by the Manager and advised to Unitholders. Unitholders will be advised at least 30 days before any change in the Index.
Stammdaten
| WKN | A14UC2 |
| ISIN | KYG9530P1726 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 2 811 982,73 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Management Team |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 176,00 |
| Fonds Volumen | 164 392 639,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,00 |
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